Catégorie prudent de répartition tactique de l'actif
Catégorie E CADAperçu du Fonds
Le fonds cherche à procurer une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des titres à revenu fixe mondiaux ainsi que dans des titres de capitaux propres mondiaux au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).
Profils des fonds
| Date de création | octobre 2023 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
|
53,5 millions $ |
|
VLPP
En date du 2026-02-20 |
11,7672 $ |
|
RFG (%)
En date du 2025-09-30 |
2,20 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Équilibrés mondiaux |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,1014 $ |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements1 En date du 2026-01-31
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 % | 1,10 % | -0,10 % | 4,00 % | 4,50 % | - | - | - | 9,70 % |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2025-03-28 | 0,1014 |
| 2024-12-13 | 0,0280 |
| 2024-06-14 | 0,5594 |
| 2024-06-13 | 0,0583 |
| 2024-03-22 | 0,0182 |
Gestionnaires
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Alfred Lam
Stephen Lingard
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Catégorie prudent de répartition tactique de l'actif
Catégorie E CAD- Obligations de sociétés canadiennes 24,00 %
- Obligations du gouvernement canadien 21,49 %
- Actions internationales 15,58 %
- Actions canadiennes 9,71 %
- Actions américaines 8,07 %
- Obligations de sociétés étrangères 7,40 %
- Autres 7,06 %
- Espèces et équivalents 3,44 %
- Obligations étrangères - Fonds 2,63 %
- Les Marchandises 0,62 %
- Revenu fixe 55,89 %
- Autres 9,09 %
- Technologie 8,19 %
- Services financiers 6,90 %
- Fonds commun de placement 6,33 %
- Espèces et quasi-espèces 3,44 %
- Matériaux de base 2,82 %
- Biens industriels 2,64 %
- Énergie 2,61 %
- Biens de consommation 2,09 %
- Canada 58,33 %
- États-Unis 15,26 %
- Multi-National 8,95 %
- Autres 7,23 %
- Japon 5,27 %
- Royaume-Uni 1,47 %
- Iles Caimans 0,96 %
- Taiwan 0,93 %
- Allemagne 0,86 %
- France 0,74 %
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Repartition dans les fonds sous-jacents
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Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) | Revenu fixe | 30,78 % |
| 2. Fonds de revenu CI série I | Fonds commun de placement | 12,09 % |
| 3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I | Revenu fixe | 9,92 % |
| 4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) | Fonds négociables en bourse | 6,86 % |
| 5. Ci Private Market Growth Fund (Series I | Fonds commun de placement | 5,52 % |
| 6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I | Fonds commun de placement | 4,94 % |
| 7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) | Fonds négociables en bourse | 3,74 % |
| 8. Fonds d'actions de marchés émergents I | Fonds commun de placement | 2,94 % |
| 9. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) | Fonds négociables en bourse | 2,85 % |
| 10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Revenu fixe | 2,49 % |
| 11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) | Fonds négociables en bourse | 1,92 % |
| 12. Catégorie soc croissance actions intl I | Fonds commun de placement | 1,16 % |
| 13. Catégorie société valeur actions canadiennes I | Fonds commun de placement | 1,00 % |
| 14. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) | Fonds négociables en bourse | 0,94 % |
| 15. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) | Fonds négociables en bourse | 0,87 % |
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PRINCIPAUX TITRES
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Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Ci Private Market Growth Fund (Series I | Autres | 5,52 % |
| 2. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Autres | 2,49 % |
| 3. Bon du Trésor canadien | Revenu fixe | 1,20 % |
| 4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 | Revenu fixe | 0,97 % |
| 5. NVIDIA Corp | Informatique | 0,91 % |
| 6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 | Revenu fixe | 0,85 % |
| 7. Cash | Espèces et quasi-espèces | 0,79 % |
| 8. Catégorie soc alpha actions canadiennes I | Fonds commun de placement | 0,68 % |
| 9. Lingots d'or | Autres | 0,62 % |
| 10. US 5YR NOTE (CBT) EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026 | Espèces et quasi-espèces | 0,62 % |
| 11. Fonds croissance d'actions canadiennes I | Fonds commun de placement | 0,60 % |
| 12. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 | Revenu fixe | 0,57 % |
| 13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Revenu fixe | 0,57 % |
| 14. Banque Royale du Canada | Services bancaires | 0,51 % |
| 15. CAN 10YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 | Espèces et quasi-espèces | 0,48 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
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Publié en février 2026