Mandat de revenu prudent de répartition tactique de l'actif
Catégorie E CADAperçu du Fonds
Le fonds cherche à procurer une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).
Profils des fonds
| Date de création | octobre 2023 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-09-30
|
25,9 millions $ |
|
VLPP
En date du 2026-10-09 |
11,2961 $ |
|
RFG (%)
En date du 2026-06-30 |
2,38 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Équilibrés mondiaux |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,0759 $ |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements1 En date du 2026-09-30
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,30 % | -0,20 % | -1,10 % | 3,30 % | 4,40 % | 8,20 % | - | - | 8,20 % |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2026-09-25 | 0,0759 |
| 2026-06-26 | 0,0438 |
| 2026-03-27 | 0,0041 |
| 2025-12-24 | 0,1980 |
| 2025-06-27 | 0,0120 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2024-12-20 | 0,8052 |
| 2024-09-27 | 0,0040 |
| 2024-06-21 | 0,0153 |
| 2024-03-22 | 0,0461 |
| 2023-12-22 | 0,1004 |
Gestionnaires
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Alfred Lam
Stephen Lingard
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Mandat de revenu prudent de répartition tactique de l'actif
Catégorie E CAD- Obligations du gouvernement canadien 27,96 %
- Obligations de sociétés canadiennes 25,71 %
- Actions américaines 11,29 %
- Autres 8,87 %
- Actions canadiennes 8,70 %
- Actions internationales 8,69 %
- Obligations de sociétés étrangères 8,12 %
- Unités de fiducies de revenu 0,34 %
- Obligations canadiennes - Autres 0,17 %
- Obligations de gouvernements étrangers 0,15 %
- Revenu fixe 62,21 %
- Fonds commun de placement 9,22 %
- Technologie 8,50 %
- Autres 5,38 %
- Services financiers 4,48 %
- Fonds négociables en bourse 2,55 %
- Énergie 2,22 %
- Matériaux de base 2,16 %
- Soins de santé 1,87 %
- Services aux consommateurs 1,41 %
- Canada 61,94 %
- États-Unis 17,33 %
- Multi-National 9,26 %
- Autres 5,08 %
- Japon 2,95 %
- Taiwan 0,85 %
- Royaume-Uni 0,83 %
- Pays-Bas 0,68 %
- Irlande 0,55 %
- France 0,53 %
|
Repartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) | Revenu fixe | 29,34 % |
| 2. Fonds de revenu CI série I | Fonds commun de placement | 13,04 % |
| 3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I | Revenu fixe | 7,09 % |
| 4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) | Fonds négociables en bourse | 6,79 % |
| 5. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | Revenu fixe | 6,77 % |
| 6. Ci Private Market Growth Fund (Series I | Fonds commun de placement | 6,06 % |
| 7. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I | Fonds commun de placement | 4,88 % |
| 8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Fonds commun de placement | 2,55 % |
| 9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) | Fonds négociables en bourse | 2,46 % |
| 10. FNB Invesco QQQ (QQQ) | Fonds négociables en bourse | 2,30 % |
| 11. Fonds d'actions de marchés émergents I | Fonds commun de placement | 2,16 % |
| 12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) | Fonds négociables en bourse | 1,59 % |
| 13. Fonds croissance d'actions internationales I | Fonds commun de placement | 1,41 % |
| 14. Fonds de valeurs d'actions canadiennes I | Fonds commun de placement | 1,40 % |
| 15. Fonds alpha d'actions canadiennes catég I | Fonds commun de placement | 1,24 % |
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PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Ci Private Market Growth Fund (Series I | Autres | 6,06 % |
| 2. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Autres | 2,55 % |
| 3. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 | Revenu fixe | 2,03 % |
| 4. Cash | Espèces et quasi-espèces | 1,62 % |
| 5. Catégorie soc alpha actions canadiennes I | Fonds commun de placement | 1,24 % |
| 6. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 | Revenu fixe | 1,09 % |
| 7. GOLD TRUST | Autres | 0,99 % |
| 8. NVIDIA Corp | Informatique | 0,82 % |
| 9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 | Revenu fixe | 0,61 % |
| 10. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 | Revenu fixe | 0,59 % |
| 11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | Revenu fixe | 0,55 % |
| 12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 | Revenu fixe | 0,53 % |
| 13. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Nov-2027 | Revenu fixe | 0,53 % |
| 14. Gouvernement du Canada 0.00% 27-Jan-2027 | Espèces et quasi-espèces | 0,52 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
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Publié en octobre 2026