Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

Catégorie E CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer un revenu avec un potentiel de plus-value du capital moyenne principalement par des placements dans des titres à revenu fixe mondiaux au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 12,4 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		10,7281 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30 		2,20
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3480 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,40 % 0,40 % -0,10 % 2,30 % 2,70 % - - - 8,20 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-24 0,3480
2025-09-26 0,0152
2025-06-27 0,0517
2024-12-20 0,8185
2024-09-27 0,0082
Date de paiement Total
2024-06-21 0,0132
2024-03-22 0,0451
2023-12-22 0,0942

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d’investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d’aujourd’hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille exceptionnels et de l’expertise qu’ils apportent. Nos équipes emploient certains des plus brillants esprits d’investissement du secteur, dont les connaissances et l’expérience en recherche, sélection de titres et gestion des risques travaillent en votre nom.
Alfred Lam
Stephen Lingard

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif

Catégorie E CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,79 %
  • Obligations de sociétés étrangères 17,04 %
  • Actions canadiennes 9,16 %
  • Actions américaines 8,96 %
  • Obligations du gouvernement canadien 8,44 %
  • Espèces et équivalents 8,10 %
  • Autres 8,09 %
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,26 %
  • Actions internationales 3,33 %
  • Obligations étrangères - Fonds 1,83 %
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,50 %
  • Espèces et quasi-espèces 8,10 %
  • Fonds commun de placement 5,68 %
  • Autres 5,38 %
  • Immobilier 4,17 %
  • Services financiers 3,96 %
  • Technologie 3,91 %
  • Énergie 2,47 %
  • Services aux consommateurs 1,43 %
  • Services industriels 1,40 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,89 %
  • États-Unis 27,20 %
  • Multi-National 7,46 %
  • Autres 6,47 %
  • Japon 0,90 %
  • Allemagne 0,66 %
  • Espagne 0,66 %
  • France 0,62 %
  • Iles Caimans 0,60 %
  • Australie 0,54 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 95,93 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,41 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,09 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 0,51 %
5. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,03 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,16 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,18 %
3. Fonds d’actions de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,10 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,68 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 1,41 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,09 %
7. Honda Canada Finance Inc 4,87 % 23-sep-2027 Revenu fixe 0,92 %
8. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 0,82 %
9. Primaris REIT 5,00 % 15-Mar-2030 Revenu fixe 0,80 %
10. Reliance LP 2,67 % 01-aoû-2028 Revenu fixe 0,79 %
11. Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,77 %
12. CGI Inc 3,99 % 05-sep-2027 Revenu fixe 0,76 %
13. FPI propriétés de choix 5,03 % 28-fév-2031 Revenu fixe 0,70 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2026.  Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

Publié en février 2026