Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes, notamment des sociétés à petite capitalisation boursière. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2007
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 252,4 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		15,2277 $
RFG (%)
En date du 2025-09-30 		2,88
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2689 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,30 % 1,30 % 4,70 % 17,00 % 21,20 % 11,00 % 8,20 % 5,70 % 5,00 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-03-28 0,2689
2024-03-22 0,7550
2023-03-24 0,1559
2022-12-16 0,1082
2022-09-23 0,1116
Date de paiement Total
2022-06-24 0,1110
2022-03-25 0,6815
2021-03-26 0,3325
2020-12-18 0,0240
2020-09-25 0,0230

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 78,55 %
  • Unités de fiducies de revenu 12,56 %
  • Actions américaines 5,10 %
  • Actions internationales 3,83 %
  • Espèces et équivalents -0,04 %
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 16,59 %
  • Matériaux de base 14,02 %
  • Services financiers 13,91 %
  • Énergie 13,13 %
  • Services industriels 10,59 %
  • Technologie 7,65 %
  • Biens industriels 7,00 %
  • Biens de consommation 6,07 %
  • Services aux consommateurs 5,94 %
  • Autres 5,10 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 81,04 %
  • Bermudes 12,30 %
  • États-Unis 5,10 %
  • Royaume-Uni 1,11 %
  • Suède 0,45 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,72 %
2. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 4,31 %
3. Iamgold Corp Or et métaux précieux 4,24 %
4. G Mining Ventures Corp Or et métaux précieux 4,17 %
5. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,03 %
6. Trisura Group Ltd Assurances 4,02 %
7. Premium Brands Holdings Corp Alimentation, boissons et tabac 3,54 %
8. Cargojet Inc Transport 3,42 %
9. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 3,14 %
10. TFI International Inc Transport 2,83 %
11. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,65 %
12. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,60 %
13. Orla Mining Ltd Métaux et extraction minière 2,47 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,37 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,30 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d’investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d’aujourd’hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille exceptionnels et de l’expertise qu’ils apportent. Nos équipes emploient certains des plus brillants esprits d’investissement du secteur, dont les connaissances et l’expérience en recherche, sélection de titres et gestion des risques travaillent en votre nom.
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026