Catégorie de société de revenu fixe canadien
Catégorie A CADAperçu du Fonds
Ce fonds investit principalement dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de ses provinces, dans des obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des obligations et des débentures d'État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d'autres placements à revenu fixe, des actions privilégiées et des titres d'autres organismes de placement collectif. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.
Profils des fonds
| Date de création | octobre 2007 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
|
1,3 milliard $ |
|
VLPP
En date du 2026-02-20 |
12,5471 $ |
|
RFG (%)
En date du 2025-09-30 |
2,41 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Titres à revenu fixe canadiens |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,0797 $ |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements1 En date du 2026-01-31
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 % | 0,50 % | -0,70 % | 1,50 % | 0,50 % | 2,40 % | -1,10 % | 0,60 % | 1,70 % |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2021-03-26 | 0,0797 |
| 2020-12-18 | 0,0769 |
| 2020-09-25 | 0,0812 |
| 2020-06-26 | 0,0897 |
| 2020-03-20 | 0,1685 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2019-12-13 | 0,0194 |
| 2019-09-27 | 0,0205 |
| 2019-06-21 | 0,0206 |
| 2017-03-31 | 0,2845 |
| 2016-03-24 | 0,1416 |
Gestionnaires
|
| Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d’investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d’aujourd’hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille exceptionnels et de l’expertise qu’ils apportent. Nos équipes emploient certains des plus brillants esprits d’investissement du secteur, dont les connaissances et l’expérience en recherche, sélection de titres et gestion des risques travaillent en votre nom. |
|
John Shaw
Grant Connor
|
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Catégorie de société de revenu fixe canadien
Catégorie A CAD- Obligations de sociétés canadiennes 44,27 %
- Obligations du gouvernement canadien 40,46 %
- Obligations de sociétés étrangères 11,23 %
- Espèces et équivalents 3,32 %
- Hypothèques 0,81 %
- Obligations canadiennes - Autres 0,52 %
- Actions canadiennes 0,08 %
- Actions américaines 0,07 %
- Obligations étrangères - Autres 0,02 %
- Autres -0,78 %
- Revenu fixe 96,12 %
- Espèces et quasi-espèces 3,32 %
- Technologie 0,48 %
- Fonds commun de placement 0,06 %
- Immobilier 0,05 %
- Énergie 0,03 %
- Services financiers 0,01 %
- Autres -0,07 %
- Canada 89,38 %
- États-Unis 10,22 %
- Iles Caimans 0,23 %
- Luxembourg 0,12 %
- Danemark 0,10 %
- Singapour 0,02 %
- Autres -0,07 %
|
Repartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Fonds de revenu fixe canadien catég I | Revenu fixe | 99,35 % |
|
PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I | Fonds commun de placement | 5,42 % |
| 2. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 | Revenu fixe | 2,38 % |
| 3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | Revenu fixe | 1,34 % |
| 4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | Revenu fixe | 1,33 % |
| 5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 | Revenu fixe | 1,29 % |
| 6. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 | Revenu fixe | 1,29 % |
| 7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | Revenu fixe | 1,28 % |
| 8. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 | Revenu fixe | 1,20 % |
| 9. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 | Revenu fixe | 1,18 % |
| 10. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 | Revenu fixe | 1,14 % |
| 11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | Revenu fixe | 0,99 % |
| 12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Revenu fixe | 0,98 % |
| 13. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 | Revenu fixe | 0,98 % |
| 14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 | Revenu fixe | 0,94 % |
| 15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 | Revenu fixe | 0,93 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2026. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.
Publié en février 2026