Fonds de revenu fixe canadien

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de ses provinces, dans des obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des obligations et des débentures d'État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d'autres placements à revenu fixe et des actions privilégiées. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création décembre 2006
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 3,1 milliards $
VLPP
En date du 2026-02-20 		12,9617 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30 		2,39
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Titres à revenu fixe canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0794 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,50 % 0,50 % -0,50 % 1,80 % 0,90 % 2,80 % -0,70 % 1,00 % 1,80 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 0,0794
2025-09-26 0,0361
2025-06-27 0,0580
2025-03-28 0,0688
2024-12-20 0,0192
Date de paiement Total
2024-09-27 0,0674
2024-06-21 0,0598
2024-03-22 0,0601
2023-09-22 0,0606
2023-06-23 0,0652

Gestionnaires

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John Shaw
Grant Connor

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds de revenu fixe canadien

Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 44,56 %
  • Obligations du gouvernement canadien 40,72 %
  • Obligations de sociétés étrangères 11,30 %
  • Espèces et équivalents 2,69 %
  • Hypothèques 0,82 %
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52 %
  • Actions canadiennes 0,08 %
  • Actions américaines 0,07 %
  • Obligations étrangères - Autres 0,02 %
  • Autres -0,78 %
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,75 %
  • Espèces et quasi-espèces 2,69 %
  • Technologie 0,48 %
  • Fonds commun de placement 0,06 %
  • Immobilier 0,05 %
  • Énergie 0,03 %
  • Services financiers 0,01 %
  • Autres -0,07 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,31 %
  • États-Unis 10,29 %
  • Iles Caimans 0,23 %
  • Luxembourg 0,12 %
  • Danemark 0,10 %
  • Singapour 0,02 %
  • Autres -0,07 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 5,46 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 2,40 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,35 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,34 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,30 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,30 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,29 %
8. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,21 %
9. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,19 %
10. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,15 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,00 %
12. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 0,99 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,99 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 0,95 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 0,94 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 2,40 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,30 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,30 %
4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,21 %
5. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,19 %
6. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,15 %
7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,13 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,02 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,99 %
10. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 0,99 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 0,94 %
12. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 0,91 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 0,91 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,88 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,84 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026