Fonds de revenu fixe canadien

Catégorie E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de ses provinces, dans des obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des obligations et des débentures d'État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d'autres placements à revenu fixe et des actions privilégiées. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-06-30
 3,3 milliards $
VLPP
En date du 2026-07-10 		12,8158 $
RFG (%)
En date du 2025-12-31 		2,12
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Titres à revenu fixe canadiens
Devise $CA
Placement minimal 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0661 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-06-30

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,60 % 0,40 % 1,70 % 1,60 % 2,60 % 3,80 % 0,20 % 1,10 % 2,10 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-06-26 0,0661
2026-03-27 0,0761
2025-12-19 0,0856
2025-09-26 0,0458
2025-06-27 0,0677
Date de paiement Total
2025-03-28 0,0789
2024-12-20 0,0290
2024-09-27 0,0775
2024-06-21 0,0697
2024-03-22 0,0698

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,04 %
2 500 000 $ et plus 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,16 %

Gestionnaires

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John Shaw
Grant Connor

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds de revenu fixe canadien

Catégorie E CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-06-30
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 44,76 %
  • Obligations de sociétés canadiennes 42,42 %
  • Obligations de sociétés étrangères 11,17 %
  • Hypothèques 0,77 %
  • Obligations canadiennes - Autres 0,47 %
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,40 %
  • Actions canadiennes 0,09 %
  • Actions américaines 0,06 %
  • Obligations étrangères - Autres 0,01 %
  • Autres -0,15 %
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,53 %
  • Technologie 0,47 %
  • Fonds commun de placement 0,05 %
  • Immobilier 0,05 %
  • Énergie 0,04 %
  • Services financiers 0,01 %
  • Espèces et quasi-espèces -0,01 %
  • Autres -0,14 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,98 %
  • États-Unis 10,49 %
  • Iles Caimans 0,24 %
  • Royaume-Uni 0,14 %
  • Luxembourg 0,10 %
  • Danemark 0,08 %
  • France 0,07 %
  • Irlande 0,04 %
  • Autres -0,14 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 5,30 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,40 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,31 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,25 %
5. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,24 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,17 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,15 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,06 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,01 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,98 %
11. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 0,95 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,92 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 0,91 %
14. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 0,88 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,86 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 1,58 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 Revenu fixe 1,40 %
3. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,31 %
4. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 Revenu fixe 1,25 %
5. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,24 %
6. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,17 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,06 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,05 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,01 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,00 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,98 %
12. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 0,95 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,92 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 0,91 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,87 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

4 Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s’appliquent aux frais de gestion et d’administration lorsqu’au moins 100 000 $ d’actifs sont détenus.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en juillet 2026