Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation ou des titres de participation connexes de sociétés situées dans des pays à marché en émergence ou de sociétés ayant une position significative dans ces pays.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-03-31
694,9 millions $
VLPP
En date du 2026-04-10
24,5397 $
RFG (%)
En date du 2025-12-31
2,33
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0063 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-03-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,00 % -12,00 % 2,00 % 4,00 % 27,80 % 14,70 % 4,70 % 8,70 % 5,60 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-06-27 0,0063
2024-09-27 0,0633
2024-06-21 0,0034
2023-09-22 0,0637
2023-06-23 0,0427
Date de paiement Total
2023-03-24 0,0163
2022-12-16 0,0014
2022-09-23 0,0414
2022-06-24 0,0335
2021-12-17 2,3713

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,07 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
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Matthew Strauss

Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie E CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-03-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,25 %
  • Actions canadiennes 4,95 %
  • Espèces et équivalents -0,20 %
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,89 %
  • Biens de consommation 6,01 %
  • Technologie 45,34 %
  • Énergie 3,79 %
  • Autres 2,23 %
  • Services financiers 19,38 %
  • Biens industriels 10,73 %
  • Soins de santé 1,76 %
  • Services aux consommateurs 1,32 %
  • Immobilier 0,89 %
  • Télécommunications 0,86 %
  • Espèces et quasi-espèces -0,20 %
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 5,96 %
  • Canada 5,59 %
  • Brésil 3,33 %
  • Taiwan 23,07 %
  • Chine 21,95 %
  • Mexique 2,70 %
  • Autres 2,26 %
  • Argentine 2,01 %
  • Corée (République de) 18,60 %
  • Inde 11,21 %
  • Singapour 1,60 %
  • Luxembourg 0,88 %
  • Afrique du Sud 0,70 %
  • Hong Kong 0,52 %
  • Greece 0,50 %
  • République tchèque 0,00 %
  • Europe 0,00 %
  • Hungary 0,00 %
  • États-Unis -0,88 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,86 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,11 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 4,18 %
4. SK Hynix Inc Informatique 4,09 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,92 %
6. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,58 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,38 %
8. MediaTek Inc Informatique 2,05 %
9. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,01 %
10. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,74 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,63 %
12. KB Financial Group Inc Services bancaires 1,62 %
13. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,60 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,51 %
15. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,45 %
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