Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation ou des titres de participation connexes de sociétés situées dans des pays à marché en émergence ou de sociétés ayant une position significative dans ces pays.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-07-31
772,8 millions $
VLPP
En date du 2026-08-26
43,2671 $
RFG (%)
En date du 2025-12-31
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2064 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-07-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,90 % -7,50 % 6,40 % 14,00 % 43,20 % 23,90 % 12,20 % 12,70 % 9,90 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-06-26 0,2064
2026-03-27 0,0770
2025-12-19 0,1836
2025-09-26 0,1819
2025-06-27 0,1806
Date de paiement Total
2025-03-28 0,1244
2024-12-13 0,0648
2024-09-27 0,2612
2024-06-21 0,1621
2024-03-22 0,0849

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,07 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
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Matthew Strauss

Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-07-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,56 %
  • Actions canadiennes 2,90 %
  • Espèces et équivalents 2,53 %
  • Autres 0,01 %
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 8,22 %
  • Matériaux de base 6,75 %
  • Énergie 5,73 %
  • Technologie 46,04 %
  • Biens de consommation 3,92 %
  • Services financiers 22,42 %
  • Espèces et quasi-espèces 2,53 %
  • Télécommunications 1,30 %
  • Services aux consommateurs 1,17 %
  • Soins de santé 0,92 %
  • Immobilier 0,80 %
  • Autres 0,12 %
  • Services industriels 0,04 %
  • Services publics 0,04 %
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 8,52 %
  • Canada 6,62 %
  • Brésil 4,75 %
  • Mexique 3,19 %
  • Taiwan 25,18 %
  • Singapour 2,77 %
  • Chine 19,12 %
  • Corée (République de) 16,47 %
  • Inde 10,89 %
  • Hong Kong 1,37 %
  • Argentine 1,31 %
  • Peru 1,14 %
  • Greece 0,65 %
  • Asie 0,01 %
  • États-Unis -1,99 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 12,57 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,82 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,64 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 4,16 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 3,72 %
6. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,77 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,58 %
8. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,54 %
9. MediaTek Inc Informatique 2,12 %
10. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,90 %
11. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,77 %
12. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,73 %
13. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,70 %
14. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,67 %
15. ICICI Bank Ltd Services bancaires 1,54 %
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