Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation ou des titres de participation connexes de sociétés situées dans des pays à marché en émergence ou de sociétés ayant une position significative dans ces pays.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
784,5 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20
38,3873 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1836 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,50 % 9,50 % 7,60 % 25,60 % 38,70 % 19,50 % 8,00 % 12,00 % 9,40 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 0,1836
2025-09-26 0,1819
2025-06-27 0,1806
2025-03-28 0,1244
2024-12-13 0,0648
Date de paiement Total
2024-09-27 0,2612
2024-06-21 0,1621
2024-03-22 0,0849
2023-09-22 0,2329
2023-06-23 0,2015

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,07 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
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Matthew Strauss

Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,81 %
  • Actions canadiennes 4,78 %
  • Espèces et équivalents 0,40 %
  • Autres 0,01 %
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 9,17 %
  • Matériaux de base 7,68 %
  • Technologie 45,23 %
  • Énergie 3,91 %
  • Biens de consommation 3,88 %
  • Services financiers 21,61 %
  • Autres 2,54 %
  • Soins de santé 2,27 %
  • Services aux consommateurs 1,03 %
  • Télécommunications 0,94 %
  • Immobilier 0,85 %
  • Services industriels 0,48 %
  • Espèces et quasi-espèces 0,41 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 5,95 %
  • Royaume-Uni 5,03 %
  • Brésil 4,20 %
  • Mexique 3,75 %
  • Chine 23,72 %
  • Taiwan 20,94 %
  • Argentine 2,57 %
  • Corée (République de) 16,42 %
  • Inde 11,77 %
  • Hong Kong 1,95 %
  • Singapour 1,18 %
  • Greece 1,17 %
  • Luxembourg 0,95 %
  • Chili 0,92 %
  • Afrique du Sud 0,81 %
  • Autres 0,01 %
  • République tchèque 0,00 %
  • Europe 0,00 %
  • Hungary 0,00 %
  • États-Unis -1,34 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 12,79 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,65 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,56 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 4,17 %
5. SK Hynix Inc Informatique 4,06 %
6. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,19 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,70 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,57 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,57 %
10. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 2,06 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,69 %
12. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,59 %
13. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,57 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,48 %
15. KB Financial Group Inc Services bancaires 1,44 %
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