Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation ou des titres de participation connexes de sociétés situées dans des pays à marché en émergence ou de sociétés ayant une position significative dans ces pays.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-04-30
793,6 millions $
VLPP
En date du 2026-05-26
43,9276 $
RFG (%)
En date du 2025-12-31
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0770 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-04-30

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,40 % 14,40 % 7,20 % 15,30 % 53,90 % 23,90 % 10,00 % 13,10 % 9,70 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-03-27 0,0770
2025-12-19 0,1836
2025-09-26 0,1819
2025-06-27 0,1806
2025-03-28 0,1244
Date de paiement Total
2024-12-13 0,0648
2024-09-27 0,2612
2024-06-21 0,1621
2024-03-22 0,0849
2023-09-22 0,2329

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,07 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
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Matthew Strauss

Fonds d'actions de marchés émergents

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-04-30
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,08 %
  • Actions canadiennes 3,16 %
  • Actions américaines 0,55 %
  • Espèces et équivalents 0,21 %
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,49 %
  • Énergie 5,60 %
  • Technologie 46,87 %
  • Biens de consommation 3,64 %
  • Services aux consommateurs 2,55 %
  • Soins de santé 2,09 %
  • Services financiers 17,41 %
  • Biens industriels 10,59 %
  • Autres 1,58 %
  • Télécommunications 1,20 %
  • Immobilier 0,77 %
  • Espèces et quasi-espèces 0,21 %
Répartition géographique(%)
  • Inde 8,89 %
  • Royaume-Uni 7,80 %
  • Brésil 3,70 %
  • Canada 3,39 %
  • Mexique 3,03 %
  • Taiwan 25,08 %
  • Chine 21,84 %
  • Argentine 2,15 %
  • Corée (République de) 17,19 %
  • Singapour 1,69 %
  • Autres 1,59 %
  • Iles Caimans 0,96 %
  • Hong Kong 0,95 %
  • Afrique du Sud 0,73 %
  • Greece 0,53 %
  • États-Unis 0,48 %
  • République tchèque 0,00 %
  • Europe 0,00 %
  • Hungary 0,00 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,64 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,14 %
3. SK Hynix Inc Informatique 4,97 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,91 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,93 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,61 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,15 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,11 %
9. Delta Electronics Inc Fabrication 2,10 %
10. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,91 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,71 %
12. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,69 %
13. MediaTek Inc Informatique 1,65 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,58 %
15. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,43 %
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