Cat de société revenu fixe stratégique
Catégorie A $CAAperçu du Fonds
Ce fonds investit dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres titres générant un revenu.
Profils des fonds
| Date de création | 2007-10-02 |
| Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-09-30
|
716,91 millions $ |
| VLPP
En date du 2026-10-27 |
$15.3753 |
| RFG (%)
En date du 2026-03-31 |
2.56% |
| Frais de gestion (%) | Négociable% |
| Asset class | Revenu diversifié |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | $100 (initial) / $25 (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Dernière distribution | 0,0083 |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Codes des fonds
| FAI | 17669 |
| FAR | 17869 |
| FR | 17569 |
| FRVI | 17769 |
Rendements1 En date du 2026-09-30
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30% | -1.80% | -2.90% | -1.00% | -1.20% | 4.80% | 0.90% | 2.30% | 3.50% |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2026-09-25 | 0,0083 |
| 2026-06-26 | 0,0087 |
| 2026-03-27 | 0,0364 |
| 2025-03-28 | 0,0452 |
| 2024-03-22 | 0,0819 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2023-03-24 | 0,0450 |
| 2022-03-25 | 0,6208 |
| 2021-03-26 | 0,0879 |
| 2020-12-18 | 0,1191 |
| 2020-09-25 | 0,1240 |
Gestionnaires
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Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Cat de société revenu fixe stratégique
Catégorie A $CA- Obligations du gouvernement canadien 31.82
- Obligations de sociétés étrangères 25.69
- Obligations de sociétés canadiennes 18.22
- Obligations de gouvernements étrangers 16.93
- Actions canadiennes 2.60
- Espèces et équivalents 2.58
- Autres 1.87
- Obligations canadiennes - Autres 0.16
- Actions américaines 0.09
- Actions internationales 0.04
- Revenu fixe 92.76
- Espèces et quasi-espèces 2.58
- Fonds commun de placement 1.99
- Services financiers 0.92
- Télécommunications 0.52
- Énergie 0.42
- Services publics 0.40
- Immobilier 0.38
- Services aux consommateurs 0.10
- Autres -0.07
- Canada 55.55
- États-Unis 22.64
- Autres 14.99
- Multi-National 1.94
- Afrique du Sud 1.02
- Iles Caimans 0.97
- Mexique 0.83
- Turquie 0.74
- Indonésie 0.70
- Chili 0.62
- Argentine 0.62
|
Repartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) | Fonds négociables en bourse | 19.23% |
| 2. Cash | Espèces et quasi-espèces | 2.71% |
| 3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Fonds commun de placement | 1.94% |
| 4. Fonds alternatif d'occasions de crédit CI série I | Revenu fixe | 1.94% |
| 5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 | Revenu fixe | 1.63% |
| 6. FNB d'actions privilégiées CI (FPR) | Fonds négociables en bourse | 1.41% |
| 7. British Clmbia Invst Mgmt Corp 4,90 % 02-jun-2033 | Revenu fixe | 1.26% |
| 8. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 | Revenu fixe | 1.26% |
| 9. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 | Revenu fixe | 1.25% |
| 10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 | Revenu fixe | 1.23% |
| 11. Province Of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 | Revenu fixe | 1.18% |
| 12. Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030 | Revenu fixe | 1.15% |
| 13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 | Revenu fixe | 1.15% |
| 14. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 | Revenu fixe | 1.09% |
| 15. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 | Revenu fixe | 1.06% |
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PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Cash | Espèces et quasi-espèces | 2.71% |
| 2. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Autres | 1.94% |
| 3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 | Revenu fixe | 1.58% |
| 4. British Clmbia Invst Mgmt Corp 4,90 % 02-jun-2033 | Revenu fixe | 1.26% |
| 5. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.80% 15-Sep-2036 | Revenu fixe | 1.26% |
| 6. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 | Revenu fixe | 1.25% |
| 7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 | Revenu fixe | 1.23% |
| 8. Province Of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 | Autres | 1.18% |
| 9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 | Revenu fixe | 1.15% |
| 10. Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030 | Revenu fixe | 1.15% |
| 11. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 | Revenu fixe | 1.09% |
| 12. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 | Revenu fixe | 1.01% |
| 13. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 | Revenu fixe | 1.01% |
| 14. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 | Revenu fixe | 0.98% |
| 15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2031 | Revenu fixe | 0.92% |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
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Publié en September 2026