Fonds de revenu fixe stratégique

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres titres générant un revenu.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création décembre 2006
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 281,3 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		17,7994 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30 		2,47
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1348 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,50 % 0,50 % 0,70 % 2,60 % 4,00 % 4,30 % 3,30 % 3,50 % 3,90 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-24 0,1348
2025-09-26 0,0964
2025-06-27 0,1446
2025-03-28 0,1691
2024-12-20 0,1494
Date de paiement Total
2024-09-27 0,0545
2024-06-21 0,3815
2024-03-22 0,1077
2023-09-22 0,0657
2023-06-23 0,0585

Gestionnaires

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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds de revenu fixe stratégique

Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 59,26 %
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,88 %
  • Actions canadiennes 5,21 %
  • Espèces et équivalents 3,03 %
  • Obligations étrangères - Fonds 2,01 %
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,58 %
  • Actions américaines 0,54 %
  • Obligations canadiennes - Autres 0,17 %
  • Hypothèques 0,05 %
  • Actions internationales 0,05 %
  • Autres -2,73 %
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,91 %
  • Espèces et quasi-espèces 3,03 %
  • Services financiers 1,99 %
  • Télécommunications 1,14 %
  • Immobilier 0,92 %
  • Énergie 0,84 %
  • Services publics 0,69 %
  • Services aux consommateurs 0,28 %
  • Fonds commun de placement 0,15 %
  • Autres 0,05 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,28 %
  • Canada 36,46 %
  • Multi-National 2,01 %
  • Iles Caimans 1,88 %
  • Luxembourg 0,55 %
  • Danemark 0,51 %
  • Singapour 0,11 %
  • France 0,09 %
  • Royaume-Uni 0,06 %
  • Autres 0,05 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 5,66 %
2. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,01 %
3. FNB d’actions privilégiées CI (FPR) Fonds négociables en bourse 1,79 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,07 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 0,99 %
6. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 0,81 %
7. Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2174 Revenu fixe 0,81 %
8. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan B 6.13% 20-Apr-2028 Revenu fixe 0,79 %
9. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,78 %
10. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 0,71 %
11. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,70 %
12. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,65 %
13. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,64 %
14. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 0,63 %
15. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 0,60 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,01 %
2. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,07 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 0,99 %
4. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 0,81 %
5. Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2174 Autres 0,81 %
6. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan B 6.13% 20-Apr-2028 Revenu fixe 0,79 %
7. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,78 %
8. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Autres 0,71 %
9. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,70 %
10. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,65 %
11. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,64 %
12. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 0,63 %
13. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 0,60 %
14. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 0,59 %
15. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 0,58 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026