Fonds de revenu fixe international

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans des titres de créance de grande qualité émis ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d'autres entités gouvernementales et des organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 1,1 milliard $
VLPP
En date du 2026-02-20 		17,1822 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30 		0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Titres à revenu fixe mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1414 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,20 % 0,20 % -0,60 % 2,10 % 2,60 % 4,20 % -0,10 % 1,10 % 4,00 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 0,1414
2025-09-26 0,1565
2025-06-27 0,1626
2025-03-28 0,1756
2024-12-13 0,1344
Date de paiement Total
2024-09-27 0,1588
2024-06-21 0,1465
2024-03-22 0,1558
2023-09-22 0,1220
2023-06-23 0,1200

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,06 %
5 000 000 $ et plus 0,10 %

Gestionnaires

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John Shaw
Fernanda Fenton

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds de revenu fixe international

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 52,11 %
  • Obligations de sociétés étrangères 26,44 %
  • Espèces et équivalents 11,39 %
  • Obligations du gouvernement canadien 7,95 %
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,95 %
  • Actions américaines 0,19 %
  • Autres -0,03 %
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,45 %
  • Espèces et quasi-espèces 11,39 %
  • Services financiers 0,19 %
  • Autres -0,03 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,16 %
  • Canada 16,96 %
  • Autres 8,61 %
  • Espagne 7,72 %
  • Allemagne 6,06 %
  • Japon 4,53 %
  • Europe 4,19 %
  • Royaume-Uni 3,56 %
  • Australie 3,30 %
  • France 2,91 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 Revenu fixe 4,88 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,98 %
3. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 3,63 %
4. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,43 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 31-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 3,37 %
6. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 3,17 %
7. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,43 %
8. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,37 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,36 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 2,11 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 2,10 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,67 %
13. Gouvernement de la France 25-nov-2031 Revenu fixe 1,66 %
14. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,65 %
15. Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034 Revenu fixe 1,53 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 Revenu fixe 4,88 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,98 %
3. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 3,63 %
4. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,43 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 31-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 3,37 %
6. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 3,17 %
7. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,43 %
8. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,37 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,36 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 2,11 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026 Revenu fixe 2,10 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,67 %
13. Gouvernement de la France 25-nov-2031 Revenu fixe 1,66 %
14. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,65 %
15. Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034 Revenu fixe 1,53 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

4 Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s’appliquent aux frais de gestion et d’administration lorsqu’au moins 100 000 $ d’actifs sont détenus.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026