Catégorie de société de valeur d'actions internationales
Catégorie A CADAperçu du Fonds
Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.
Profils des fonds
| Date de création | octobre 2007 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
|
681,7 millions $ |
|
VLPP
En date du 2026-02-20 |
12,9016 $ |
|
RFG (%)
En date du 2025-09-30 |
2,95 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Actions internationales |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Dernière distribution | 0,0637 $ |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements1 En date du 2026-01-31
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 % | 0,60 % | 1,50 % | 8,90 % | 11,60 % | 10,40 % | 7,20 % | 5,90 % | 2,70 % |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2025-03-28 | 0,0637 |
| 2022-03-25 | 0,1687 |
| 2021-03-26 | 0,0732 |
| 2020-12-18 | 0,0030 |
| 2020-09-25 | 0,0031 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2020-06-26 | 0,0130 |
| 2020-03-20 | 0,0131 |
| 2019-12-13 | 0,1021 |
| 2019-09-27 | 0,0956 |
| 2019-06-21 | 0,0986 |
Gestionnaires
|
| Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale. |
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John Hock
John DeVita
Rich McCormick
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Catégorie de société de valeur d'actions internationales
Catégorie A CAD- Actions internationales 96,21 %
- Espèces et équivalents 3,75 %
- Autres 0,04 %
- Services financiers 37,25 %
- Biens de consommation 16,12 %
- Soins de santé 12,74 %
- Biens industriels 8,97 %
- Services industriels 6,20 %
- Technologie 5,47 %
- Espèces et quasi-espèces 3,75 %
- Énergie 3,63 %
- Services aux consommateurs 2,97 %
- Autres 2,90 %
- Autres 22,15 %
- Japon 13,29 %
- Irlande 11,14 %
- France 10,55 %
- Royaume-Uni 10,44 %
- Allemagne 10,18 %
- Suisse 6,52 %
- Pays-Bas 6,35 %
- Corée (République de) 5,13 %
- Bermudes 4,25 %
|
PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Cash | Espèces et quasi-espèces | 3,67 % |
| 2. Chubb Ltd | Assurances | 3,60 % |
| 3. Everest RE Group Ltd | Assurances | 2,73 % |
| 4. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | Services bancaires | 2,68 % |
| 5. Deutsche Boerse AG classe N | Gestion d'actif | 2,53 % |
| 6. TotalEnergies SE | Production intégrée | 2,38 % |
| 7. KB Financial Group Inc | Services bancaires | 2,34 % |
| 8. GSK plc | Médicaments | 2,28 % |
| 9. Medtronic PLC | Équipements de soins de santé | 2,25 % |
| 10. Suzuki Motor Corp | Véhicules automobiles | 2,07 % |
| 11. Aon PLC catégorie A | Assurances | 2,06 % |
| 12. Sanofi SA | Médicaments | 2,02 % |
| 13. Bureau Veritas SA | Services professionnels | 1,98 % |
| 14. Heineken NV | Alimentation, boissons et tabac | 1,95 % |
| 15. Alibaba Group Holding Ltd | Technologie de l'Information | 1,93 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
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Publié en février 2026