Catégorie de société de valeur d'actions internationales

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2007
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-06-30
 741,4 millions $
VLPP
En date du 2026-07-17 		13,2910 $
RFG (%)
En date du 2026-03-31 		2,95
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0298 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-06-30

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,50 % 3,80 % 9,50 % 7,50 % 15,30 % 12,40 % 7,50 % 6,80 % 3,00 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-06-26 0,0298
2026-03-27 0,0461
2025-03-28 0,0637
2022-03-25 0,1687
2021-03-26 0,0732
Date de paiement Total
2020-12-18 0,0030
2020-09-25 0,0031
2020-06-26 0,0130
2020-03-20 0,0131
2019-12-13 0,1021

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Catégorie de société de valeur d'actions internationales

Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-06-30
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,38 %
  • Espèces et équivalents 2,60 %
  • Autres 0,02 %
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,93 %
  • Biens de consommation 17,14 %
  • Biens industriels 12,26 %
  • Soins de santé 11,81 %
  • Services industriels 6,49 %
  • Technologie 4,23 %
  • Énergie 3,71 %
  • Services aux consommateurs 3,22 %
  • Autres 2,61 %
  • Espèces et quasi-espèces 2,60 %
Répartition géographique(%)
  • Autres 18,06 %
  • Japon 16,33 %
  • Royaume-Uni 12,66 %
  • Irlande 11,47 %
  • Allemagne 10,12 %
  • France 10,02 %
  • Suisse 6,44 %
  • Pays-Bas 6,38 %
  • Bermudes 4,69 %
  • Mexique 3,83 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,89 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 2,89 %
3. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,89 %
4. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,69 %
5. SMC Corp Fabrication 2,55 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 2,51 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 2,50 %
8. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,32 %
9. GSK plc Médicaments 2,30 %
10. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,21 %
11. Aon PLC catégorie A Assurances 2,14 %
12. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,05 %
13. Haleon PLC Médicaments 2,05 %
14. Informa PLC Médias 2,02 %
15. Sanofi SA Médicaments 2,00 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en juillet 2026