Fonds de valeur d'actions internationales

Catégorie E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-04-30
378,7 millions $
VLPP
En date du 2026-05-26
23,3118 $
RFG (%)
En date du 2025-12-31
2,30
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0231 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-04-30

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,20 % 1,90 % -0,50 % 1,40 % 11,60 % 9,70 % 7,20 % 7,20 % 5,00 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 0,0231
2025-09-26 0,0076
2025-06-27 0,1742
2024-12-13 0,1297
2024-06-21 0,0963
Date de paiement Total
2023-09-22 0,0016
2023-06-23 0,1091
2022-12-16 0,0583
2022-09-23 0,1112
2022-06-24 0,0861

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,02 %
2 500 000 $ et plus 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur d'actions internationales

Catégorie E CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-04-30
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,54 %
  • Espèces et équivalents 4,42 %
  • Autres 0,04 %
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 36,84 %
  • Biens de consommation 15,56 %
  • Soins de santé 11,51 %
  • Biens industriels 10,48 %
  • Services industriels 6,14 %
  • Énergie 4,62 %
  • Espèces et quasi-espèces 4,42 %
  • Technologie 3,96 %
  • Autres 3,31 %
  • Services aux consommateurs 3,16 %
Répartition géographique(%)
  • Autres 19,39 %
  • Japon 15,24 %
  • Royaume-Uni 12,08 %
  • Allemagne 10,99 %
  • France 10,03 %
  • Irlande 10,00 %
  • Suisse 6,76 %
  • Pays-Bas 6,56 %
  • Bermudes 4,61 %
  • Canada 4,34 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,30 %
2. Chubb Ltd Assurances 3,83 %
3. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 3,10 %
4. TotalEnergies SE Production intégrée 3,05 %
5. Everest RE Group Ltd Assurances 2,90 %
6. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,79 %
7. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,37 %
8. GSK plc Médicaments 2,34 %
9. Sanofi SA Médicaments 2,23 %
10. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,10 %
11. Aon PLC catégorie A Assurances 2,05 %
12. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 1,94 %
13. Bureau Veritas SA Services professionnels 1,92 %
14. SMC Corp Fabrication 1,91 %
15. Euronext NV Gestion d'actif 1,88 %
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