Fonds de valeur d'actions internationales

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs internationaux.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
380,1 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20
35,2290 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2272 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,90 % 0,90 % 2,50 % 10,90 % 15,50 % 14,10 % 10,90 % 9,50 % 8,20 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 0,2272
2025-09-26 0,2172
2025-06-27 0,4404
2025-03-28 0,0908
2024-12-13 0,3683
Date de paiement Total
2024-09-27 0,1573
2024-06-21 0,3079
2024-03-22 0,1414
2023-09-22 0,1552
2023-06-23 0,3124

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,02 %
2 500 000 $ et plus 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l'échelle mondiale.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur d'actions internationales

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,03 %
  • Espèces et équivalents 3,97 %
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,12 %
  • Biens de consommation 16,13 %
  • Soins de santé 12,69 %
  • Biens industriels 8,93 %
  • Services industriels 6,24 %
  • Technologie 5,45 %
  • Espèces et quasi-espèces 3,97 %
  • Énergie 3,61 %
  • Services aux consommateurs 3,00 %
  • Autres 2,86 %
Répartition géographique(%)
  • Autres 22,31 %
  • Japon 13,28 %
  • Irlande 11,13 %
  • France 10,56 %
  • Royaume-Uni 10,47 %
  • Allemagne 10,19 %
  • Suisse 6,48 %
  • Pays-Bas 6,31 %
  • Corée (République de) 5,10 %
  • Bermudes 4,17 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,02 %
2. Chubb Ltd Assurances 3,60 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,68 %
4. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,67 %
5. Deutsche Boerse AG classe N Gestion d'actif 2,54 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 2,36 %
7. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,33 %
8. GSK plc Médicaments 2,27 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,25 %
10. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 2,11 %
11. Aon PLC catégorie A Assurances 2,06 %
12. Sanofi SA Médicaments 2,02 %
13. Bureau Veritas SA Services professionnels 2,01 %
14. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 1,95 %
15. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,92 %
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