Catégorie de société immobilier

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier de titres de participation et de titres de participation connexes de sociétés ou d'entités du secteur immobilier dans le monde entier.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2007
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 447,1 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		12,4877 $
RFG (%)
En date du 2025-09-30 		3,21
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0294 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,90 % 1,90 % 0,10 % 3,60 % 1,50 % 2,70 % 1,90 % 2,30 % 2,80 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-03-28 0,0294
2022-03-25 0,4163
2020-12-18 0,1005
2020-09-25 0,1034
2020-06-26 0,1134
Date de paiement Total
2020-03-20 0,2398
2019-12-13 0,1425
2019-09-27 0,1385
2019-06-21 0,1382
2018-12-14 0,0472

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Cohen & Steers Capital Management, Inc.,
Cohen & Steers Capital Management, Inc., basée à New York, est un conseiller en placement indépendant inscrit qui se spécialise dans la gestion de portefeuilles de titres de placement immobilier. Fondée en 1986 par Martin Cohen et Robert H. Steers, deux des investisseurs américains les plus chevronnés dans ce domaine, la société était la première aux États-Unis à mettre l'accent sur les titres de placement immobilier. Aujourd'hui, la société est reconnue comme étant un chef de file de l'industrie et un innovateur de premier plan.
Jon Cheigh
Jason Yablon
William Leung
Rogier Quirijns

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Catégorie de société immobilier

Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,55 %
  • Actions internationales 25,66 %
  • Unités de fiducies de revenu 12,45 %
  • Espèces et équivalents 1,33 %
  • Autres 0,01 %
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 97,48 %
  • Espèces et quasi-espèces 1,33 %
  • Services aux consommateurs 0,43 %
  • Technologie 0,41 %
  • Soins de santé 0,32 %
  • Télécommunications 0,02 %
  • Autres 0,01 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,54 %
  • Japon 9,22 %
  • Autres 6,62 %
  • Australie 6,30 %
  • Royaume-Uni 4,22 %
  • Canada 3,19 %
  • Hong Kong 2,97 %
  • Singapour 2,73 %
  • France 2,45 %
  • Belgique 1,76 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 9,32 %
2. Digital Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 5,75 %
3. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 4,96 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,74 %
5. Extra Space Storage Inc Fiducie de placement immobilier 2,99 %
6. Goodman Group - parts Fiducie de placement immobilier 2,96 %
7. Invitation Homes Inc Fiducie de placement immobilier 2,51 %
8. Crown Castle International Corp Fiducie de placement immobilier 2,46 %
9. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,04 %
10. Simon Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,04 %
11. Host Hotels & Resorts Inc Fiducie de placement immobilier 1,98 %
12. Boston Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,90 %
13. Mitsubishi Estate Co Ltd Aménagement immobilier 1,88 %
14. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,83 %
15. Essex Property Trust Inc Fiducie de placement immobilier 1,80 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026