Catégorie de société de revenu à court terme

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans).

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2007
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 17,1 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		10,6300 $
RFG (%)
En date du 2025-09-30 		2,13
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2116 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,20 % 0,20 % -0,10 % 0,80 % 1,20 % 2,80 % 0,00 % 0,00 % 0,70 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2021-03-26 0,2116
2020-12-18 0,0140
2020-09-25 0,0155
2020-06-26 0,0186
2020-03-20 0,2440
Date de paiement Total
2019-12-13 0,0319
2019-09-27 0,0242
2019-06-21 0,0146
2016-03-24 0,0482
2014-03-28 0,0269

Gestionnaires

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Gestion mondiale d’actifs CI
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Leanne Ongaro

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Catégorie de société de revenu à court terme

Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,14 %
  • Obligations du gouvernement canadien 35,65 %
  • Espèces et équivalents 28,24 %
  • Autres -0,03 %
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,79 %
  • Espèces et quasi-espèces 28,24 %
  • Autres -0,03 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03 %
  • Autres -0,03 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu à court terme série I Revenu fixe 99,43 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 8,68 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 6,12 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 6,08 %
4. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027 Revenu fixe 5,72 %
5. Gouvernement du Canada 22-avr-2026 Espèces et quasi-espèces 5,48 %
6. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 5,48 %
7. Gouvernement du Canada 25-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 5,47 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 4,15 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 2,85 %
10. Ford Crédit Canada Co 4,82 % 11-sep-2028 Revenu fixe 2,23 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,04 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,98 %
13. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,83 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,84 %
14. Capital Power Corp 4,42 % 08-nov-2029 Revenu fixe 1,82 %
15. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 % 03-avr-2029 Revenu fixe 1,75 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026