Catégorie de société alpha d'actions américaines

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création juillet 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 644,9 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		32,2393 $
RFG (%)
En date du 2025-09-30 		2,85
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,7925 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,40 % -0,40 % -3,10 % 4,40 % 4,00 % 17,60 % 12,10 % 11,80 % 9,70 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-03-28 0,7925
2022-12-16 0,1575
2022-09-23 0,1621
2022-06-24 0,1602
2022-03-25 1,1822
Date de paiement Total
2021-03-26 0,3379
2020-12-18 0,1980
2020-09-25 0,1991
2020-06-26 0,1401
2020-03-20 0,3338

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
State Street Global Advisors
.
Chris Sierakowski

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Catégorie de société alpha d'actions américaines

Catégorie A CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,58 %
  • Actions internationales 2,38 %
  • Espèces et équivalents 2,05 %
  • Autres -0,01 %
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 48,92 %
  • Services financiers 10,76 %
  • Services aux consommateurs 9,62 %
  • Biens industriels 7,61 %
  • Services industriels 6,64 %
  • Soins de santé 6,62 %
  • Services publics 3,50 %
  • Matériaux de base 2,38 %
  • Espèces et quasi-espèces 2,05 %
  • Autres 1,90 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,88 %
  • Irlande 2,38 %
  • Canada 1,75 %
  • Autres -0,01 %
Repartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds alpha d'actions américaines catég I Fonds commun de placement 99,81 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,98 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,03 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,64 %
4. Apple Inc Informatique 5,40 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,86 %
6. Broadcom Inc Informatique 4,49 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,40 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,68 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,57 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,49 %
11. Linde PLC Produits Chimiques et Gaz 2,38 %
12. Home Depot Inc Commerce de détail 2,36 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,28 %
14. S&P Global Inc Services professionnels 2,12 %
15. Emerson Electric Co Fabrication 2,09 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026