Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines

Catégorie E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-07-31
328,1 millions $
VLPP
En date du 2026-08-26
36,0221 $
RFG (%)
En date du 2025-12-31
2,32
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,7009 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-07-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,60 % -2,00 % 13,60 % 19,50 % 41,40 % 14,70 % 7,30 % 8,80 % 9,10 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 0,7009
2025-06-27 0,0618
2024-12-13 1,0513
2024-09-27 0,0288
2023-03-24 0,1724
Date de paiement Total
2022-12-16 0,2699
2022-06-24 0,1496
2022-03-25 0,0116
2021-12-17 5,2164

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,12 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management (SBH) est une société d’investissement basée aux États-Unis qui a été fondée en 1994 par Ralph Segall, Al Bryant, Jon Hamill et Jeff Slepian. SBH utilise une approche d’investissement systématique et quantitative pour gérer les sociétés américaines à petite capitalisation.
Scott E. Decatur
Nicholas C. Fedako

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines

Catégorie E CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-07-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 86,77 %
  • Actions internationales 10,74 %
  • Actions canadiennes 1,52 %
  • Espèces et équivalents 0,99 %
  • Autres -0,02 %
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 19,52 %
  • Services financiers 15,15 %
  • Technologie 11,87 %
  • Autres 11,68 %
  • Immobilier 9,21 %
  • Biens industriels 7,71 %
  • Services aux consommateurs 6,76 %
  • Énergie 6,60 %
  • Services industriels 6,11 %
  • Biens de consommation 5,39 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 84,84 %
  • Bermudes 2,99 %
  • Royaume-Uni 2,69 %
  • Canada 2,53 %
  • Autres 1,89 %
  • Iles Marshall 1,71 %
  • Irlande 1,14 %
  • Iles Caimans 1,13 %
  • Israël 0,57 %
  • France 0,51 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. TG Therapeutics Inc Médicaments 1,23 %
2. SM Energy Co Pétrole et gaz 1,23 %
3. FPI Apple Hospitality Inc Fiducie de placement immobilier 1,11 %
4. Belden Inc Informatique 1,09 %
5. Haemonetics Corp Équipements de soins de santé 1,07 %
6. National Healthcare Corp Services de soins de santé 1,05 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,01 %
8. Portland General Electric Co Services liés à l'électricité 0,99 %
9. Kiniksa Pharmaceuticals Intl PLC Cl A Médicaments 0,97 %
10. PBF Energy Inc classe A Production intégrée 0,97 %
11. EnerSys Fabrication 0,92 %
12. OUTFRONT Media Inc Fiducie de placement immobilier 0,91 %
13. Hamilton Insurance Group Ltd Cl B Assurances 0,87 %
14. Qualys Inc Technologie de l'Information 0,87 %
15. Penguin Solutions Inc Autres 0,86 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Placements CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.