Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines
Catégorie OF CADAperçu du Fonds
Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.
Profils des fonds
| Date de création | août 2007 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-06-30
|
345,0 millions $ |
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VLPP
En date du 2026-07-24 |
35,6429 $ |
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RFG (%)
En date du 2025-12-31 |
1,94 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Actions de PME américaines |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Dernière distribution | 0,7291 $ |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements1 En date du 2026-06-30
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,30 % | 10,70 % | 22,30 % | 26,30 % | 46,80 % | 17,70 % | 8,40 % | 10,00 % | 8,90 % |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2025-12-19 | 0,7291 |
| 2025-09-26 | 0,0083 |
| 2025-06-27 | 0,0859 |
| 2025-03-28 | 0,0006 |
| 2024-12-13 | 1,0815 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2024-09-27 | 0,0571 |
| 2023-06-23 | 0,0156 |
| 2023-03-24 | 0,1995 |
| 2022-12-16 | 0,2991 |
| 2022-06-24 | 0,1531 |
Gestionnaires
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| CI Segall Bryant & Hamill Asset Management (SBH) est une société d’investissement basée aux États-Unis qui a été fondée en 1994 par Ralph Segall, Al Bryant, Jon Hamill et Jeff Slepian. SBH utilise une approche d’investissement systématique et quantitative pour gérer les sociétés américaines à petite capitalisation. |
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Scott E. Decatur
Nicholas C. Fedako
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines
Catégorie OF CAD- Actions américaines 87,28 %
- Actions internationales 9,99 %
- Actions canadiennes 1,70 %
- Espèces et équivalents 0,98 %
- Autres 0,05 %
- Soins de santé 19,40 %
- Services financiers 14,37 %
- Technologie 13,74 %
- Autres 12,14 %
- Biens industriels 9,34 %
- Immobilier 9,03 %
- Services aux consommateurs 6,60 %
- Énergie 5,48 %
- Services industriels 5,40 %
- Biens de consommation 4,50 %
- États-Unis 85,33 %
- Bermudes 2,68 %
- Royaume-Uni 2,57 %
- Canada 2,50 %
- Autres 2,18 %
- Iles Marshall 1,40 %
- Iles Caimans 1,11 %
- Irlande 1,09 %
- France 0,59 %
- Israël 0,55 %
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PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Ultra Clean Holdings Inc | Informatique | 1,37 % |
| 2. TG Therapeutics Inc | Médicaments | 1,30 % |
| 3. Penguin Solutions Inc | Autres | 1,23 % |
| 4. EnerSys | Fabrication | 1,15 % |
| 5. FPI Apple Hospitality Inc | Fiducie de placement immobilier | 1,12 % |
| 6. Sanmina Corp | Informatique | 1,07 % |
| 7. Belden Inc | Informatique | 1,05 % |
| 8. Portland General Electric Co | Services liés à l'électricité | 1,03 % |
| 9. Amkor Technology Inc | Informatique | 1,03 % |
| 10. National Healthcare Corp | Services de soins de santé | 0,98 % |
| 11. SM Energy Co | Pétrole et gaz | 0,98 % |
| 12. Haemonetics Corp | Équipements de soins de santé | 0,94 % |
| 13. OUTFRONT Media Inc | Fiducie de placement immobilier | 0,93 % |
| 14. Coeur Mining Inc | Or et métaux précieux | 0,92 % |
| 15. SSR Mining Inc | Or et métaux précieux | 0,89 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
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Publié en juillet 2026