Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
304,6 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20
44,7087 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,2719 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,60 % 3,60 % 6,10 % 19,70 % 8,70 % 9,60 % 9,30 % 10,70 % 11,10 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-12-19 1,2719
2025-09-26 0,2168
2025-06-27 0,3037
2025-03-28 0,1827
2024-12-13 1,7799
Date de paiement Total
2024-09-27 0,2721
2024-06-21 0,1367
2024-03-22 0,1677
2023-09-22 0,1153
2023-06-23 0,1719

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,12 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management (SBH) est une société d’investissement basée aux États-Unis qui a été fondée en 1994 par Ralph Segall, Al Bryant, Jon Hamill et Jeff Slepian. SBH utilise une approche d’investissement systématique et quantitative pour gérer les sociétés américaines à petite capitalisation.
Scott E. Decatur
Nicholas C. Fedako

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 86,94 %
  • Actions internationales 9,93 %
  • Actions canadiennes 1,89 %
  • Espèces et équivalents 1,27 %
  • Autres -0,03 %
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 17,00 %
  • Services financiers 14,48 %
  • Technologie 13,44 %
  • Autres 12,81 %
  • Biens industriels 9,91 %
  • Immobilier 9,82 %
  • Énergie 5,99 %
  • Services industriels 5,63 %
  • Matériaux de base 5,48 %
  • Biens de consommation 5,44 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 85,89 %
  • Bermudes 3,51 %
  • Canada 3,06 %
  • Royaume-Uni 2,51 %
  • Irlande 1,21 %
  • Iles Marshall 1,19 %
  • Autres 1,12 %
  • Iles Caimans 1,07 %
  • Israël 0,44 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Coeur Mining Inc Or et métaux précieux 1,50 %
2. Jackson Financial Inc catégorie A Assurances 1,36 %
3. EnerSys Fabrication 1,32 %
4. Portland General Electric Co Services liés à l'électricité 1,17 %
5. ACM Research Inc classe A Informatique 1,17 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,17 %
7. Great Lakes Dredge & Dock Corp Construction 1,12 %
8. Avista Corp Services publics diversifiés 1,12 %
9. TG Therapeutics Inc Médicaments 1,08 %
10. Sanmina Corp Informatique 1,08 %
11. Terex Corp Fabrication 1,07 %
12. SSR Mining Inc Or et métaux précieux 1,05 %
13. ONE Gas Inc Services liés au gaz 1,03 %
14. Insteel Industries Inc Construction 1,02 %
15. Bank of N T Butterfield & Son Ltd Services bancaires 1,01 %
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