Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines

Catégorie I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-09-30
322,9 millions $
VLPP
En date du 2026-10-09
52,0722 $
RFG (%)
En date du 2026-06-30
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3678 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-09-30

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,50 % -1,30 % -2,40 % 19,90 % 25,50 % 20,00 % 9,50 % 11,10 % 11,80 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-09-25 0,3678
2026-06-26 0,2442
2026-03-27 0,1875
2025-12-19 1,2719
2025-09-26 0,2168
Date de paiement Total
2025-06-27 0,3037
2025-03-28 0,1827
2024-12-13 1,7799
2024-09-27 0,2721
2024-06-21 0,1367

CI PREFERRED PRICING4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ et plus 0,00 %
500 000 $ et plus 0,00 %
1 000 000 $ et plus 0,01 %
2 500 000 $ et plus 0,12 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management (SBH) est une société d’investissement basée aux États-Unis qui a été fondée en 1994 par Ralph Segall, Al Bryant, Jon Hamill et Jeff Slepian. SBH utilise une approche d’investissement systématique et quantitative pour gérer les sociétés américaines à petite capitalisation.
Scott E. Decatur
Nicholas C. Fedako

Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions américaines

Catégorie I CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-09-30
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 86,97 %
  • Actions internationales 9,58 %
  • Actions canadiennes 1,84 %
  • Espèces et équivalents 1,69 %
  • Autres -0,08 %
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 19,99 %
  • Services financiers 15,59 %
  • Technologie 12,64 %
  • Autres 11,76 %
  • Immobilier 8,87 %
  • Services aux consommateurs 6,82 %
  • Biens industriels 6,72 %
  • Énergie 6,63 %
  • Services industriels 5,51 %
  • Biens de consommation 5,47 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 84,22 %
  • Canada 4,43 %
  • Iles Marshall 2,33 %
  • Bermudes 2,21 %
  • Autres 1,77 %
  • Royaume-Uni 1,62 %
  • Irlande 1,00 %
  • Iles Caimans 0,92 %
  • Israël 0,79 %
  • France 0,71 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,60 %
2. Haemonetics Corp Équipements de soins de santé 1,14 %
3. SM Energy Co Pétrole et gaz 1,14 %
4. FPI Apple Hospitality Inc Fiducie de placement immobilier 1,10 %
5. SSR Mining Inc Or et métaux précieux 1,06 %
6. PBF Energy Inc cat A Production intégrée 1,05 %
7. National Healthcare Corp Services de soins de santé 1,04 %
8. Kiniksa Pharmaceuticals Intl PLC Cat A Médicaments 0,99 %
9. Belden Inc Informatique 0,96 %
10. Heritage Insurance Holdings Inc Assurances 0,94 %
11. Jackson Financial Inc Assurances 0,91 %
12. Halozyme Therapeutics Inc Médicaments 0,91 %
13. EnerSys Fabrication 0,91 %
14. Portland General Electric Co Services liés à l'électricité 0,91 %
15. Amneal Pharmaceuticals Inc catégorie A Médicaments 0,90 %
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