Catégorie de société de valeur d'actions américaines

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs américains.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2007
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 702,9 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		17,0491 $
RFG (%)
En date du 2025-09-30 		2,94
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2957 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,00 % -1,00 % 1,60 % 3,40 % -5,90 % 9,20 % 6,90 % 8,00 % 5,60 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2025-03-28 0,2957
2022-12-16 0,4067
2022-09-23 0,4270
2022-06-24 0,4353
2022-03-25 0,8109
Date de paiement Total
2021-03-26 0,3247
2020-12-18 0,0940
2020-09-25 0,0937
2020-06-26 0,1483
2019-12-13 0,1531

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,42 %
  • Actions internationales 13,48 %
  • Actions canadiennes 7,60 %
  • Espèces et équivalents 1,54 %
  • Autres -0,04 %
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,46 %
  • Services aux consommateurs 16,81 %
  • Biens industriels 14,04 %
  • Soins de santé 10,42 %
  • Autres 8,08 %
  • Services industriels 7,16 %
  • Biens de consommation 5,01 %
  • Immobilier 5,01 %
  • Télécommunications 2,55 %
  • Énergie 2,46 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,61 %
  • Canada 11,34 %
  • Irlande 7,39 %
  • Autres 4,57 %
  • Pays-Bas 4,41 %
  • France 1,68 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 7,77 %
2. BJ's Wholesale Club Holdings Inc Commerce de détail 5,91 %
3. Union Pacific Corp Transport 5,05 %
4. Amrize Ltd Autres 4,61 %
5. Universal Music Group NV - ADR Loisirs 4,41 %
6. CRH PLC Construction 4,34 %
7. Ares Management Corp classe A Gestion d'actif 4,23 %
8. Carlisle Cos Inc Biens industriels diversifiés 4,06 %
9. Labcorp Holdings Inc Services de soins de santé 3,97 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 3,74 %
11. First Citizens BancShares Inc Delaware classe A Services bancaires 3,65 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,43 %
13. Becton Dickinson and Co Équipements de soins de santé 3,40 %
14. Lithia Motors Inc classe A Véhicules automobiles 3,33 %
15. Mid-America Apartment Communities Inc Fiducie de placement immobilier 3,32 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
River Road Asset Management, LLC
River Road Asset Management, LLC est une société de gestion d’actifs institutionnels basée à Louisville, dans le Kentucky, spécialisée dans les stratégies d’investissement en actions axées sur la valeur. Au 30 juin 2025, la société gérait plus de 10 milliards de dollars d’actifs totaux (dont 8,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion [selon la définition du GIPS®] et 1,9 milliard de dollars d’actifs sous conseil uniquement). River Road sert des investisseurs institutionnels de premier plan dans le monde entier, notamment des sociétés, des fonds de dotation, des entités gouvernementales, des directeurs de placements externalisés, des fondations, des bureaux de gestion de patrimoine et des promoteurs de régimes de retraite. La société propose des solutions adaptées aux directives spécifiques de ses clients par l’entremise de divers véhicules de placement, notamment des comptes distincts, des portefeuilles modèles, des fiducies de placement collectives et des fonds communs de placement américains et non américains en sous-conseil. River Road est détenue majoritairement par Affiliated Managers Group, Inc. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.riverroadam.com.
Daniel Johnson
Matt Moran

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026