Catégorie de société de valeur d'actions américaines

Catégorie A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs américains.

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création octobre 2007
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-08-31
 781,4 millions $
VLPP
En date du 2026-10-07 		15,8322 $
RFG (%)
En date du 2026-03-31 		2,94
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1516 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-08-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,10 % -1,10 % 4,60 % -1,60 % 3,60 % 8,00 % 3,30 % 7,10 % 5,50 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-09-25 0,1516
2026-06-26 0,1609
2026-03-27 0,2033
2025-03-28 0,2957
2022-12-16 0,4067
Date de paiement Total
2022-09-23 0,4270
2022-06-24 0,4353
2022-03-25 0,8109
2021-03-26 0,3247
2020-12-18 0,0940

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-08-31
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,85 %
  • Actions internationales 9,18 %
  • Actions canadiennes 5,47 %
  • Espèces et équivalents 2,51 %
  • Autres -0,01 %
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 25,57 %
  • Technologie 15,22 %
  • Autres 11,91 %
  • Biens industriels 11,57 %
  • Services aux consommateurs 10,36 %
  • Soins de santé 7,96 %
  • Biens de consommation 7,15 %
  • Télécommunications 4,51 %
  • Services industriels 3,09 %
  • Immobilier 2,66 %
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,41 %
  • Autres 9,40 %
  • Canada 8,01 %
  • Irlande 6,59 %
  • France 2,59 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 6,85 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,62 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,57 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 5,47 %
5. CRH PLC Construction 4,85 %
6. Walt Disney Co Télédiffusion 4,51 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,23 %
8. StandardAero Inc Aérospatial et défense 4,23 %
9. Amrize Ltd Autres 4,10 %
10. American Express Co Financement spécialisé 3,92 %
11. BJ's Wholesale Club Holdings Inc Commerce de détail 3,74 %
12. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,44 %
13. Fedex Freight Holding Co Inc Autres 3,41 %
14. Becton Dickinson and Co Équipements de soins de santé 3,12 %
15. Union Pacific Corp Transport 3,09 %

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Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
River Road Asset Management, LLC
River Road Asset Management, LLC est une société de gestion d’actifs institutionnels basée à Louisville, dans le Kentucky, spécialisée dans les stratégies d’investissement en actions axées sur la valeur. Au 30 juin 2025, la société gérait plus de 10 milliards de dollars d’actifs totaux (dont 8,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion [selon la définition du GIPS®] et 1,9 milliard de dollars d’actifs sous conseil uniquement). River Road sert des investisseurs institutionnels de premier plan dans le monde entier, notamment des sociétés, des fonds de dotation, des entités gouvernementales, des directeurs de placements externalisés, des fondations, des bureaux de gestion de patrimoine et des promoteurs de régimes de retraite. La société propose des solutions adaptées aux directives spécifiques de ses clients par l’entremise de divers véhicules de placement, notamment des comptes distincts, des portefeuilles modèles, des fiducies de placement collectives et des fonds communs de placement américains et non américains en sous-conseil. River Road est détenue majoritairement par Affiliated Managers Group, Inc. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.riverroadam.com.
Daniel Johnson
Matt Moran

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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans.   Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds.  Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en octobre 2026