Fonds de valeur d'actions américaines
Catégorie I CADAperçu du Fonds
Ce fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de participation connexes d'émetteurs américains.
Profils des fonds
| Date de création | août 2008 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-07-31
|
686,6 millions $ |
|
VLPP
En date du 2026-08-26 |
56,7010 $ |
|
RFG (%)
En date du 2025-12-31 |
0,00 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Actions américaines |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 250 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Dernière distribution | 0,1581 $ |
Niveau de risque2
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements1 En date du 2026-07-31
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 % | 2,50 % | 6,60 % | 3,80 % | 8,90 % | 11,60 % | 7,70 % | 10,90 % | 11,00 % |
Historique de distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2026-06-26 | 0,1581 |
| 2026-03-27 | 0,6096 |
| 2025-12-19 | 0,1072 |
| 2025-09-26 | 0,1280 |
| 2025-06-27 | 0,1451 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2025-03-28 | 0,1414 |
| 2024-12-13 | 0,2399 |
| 2024-09-27 | 0,1582 |
| 2024-06-21 | 0,1477 |
| 2024-03-22 | 0,1156 |
CI PREFERRED PRICING4
| Montant investi | Réduction combinée des frais |
|---|---|
| 100 000 $ et plus | 0,00 % |
| 500 000 $ et plus | 0,00 % |
| 1 000 000 $ et plus | 0,01 % |
| 2 500 000 $ et plus | 0,12 % |
| 5 000 000 $ et plus | 0,24 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds de valeur d'actions américaines
Catégorie I CAD- Actions américaines 80,28 %
- Actions internationales 11,13 %
- Actions canadiennes 4,43 %
- Espèces et équivalents 4,16 %
- Services financiers 25,34 %
- Technologie 14,38 %
- Autres 12,30 %
- Services aux consommateurs 11,64 %
- Biens industriels 11,32 %
- Soins de santé 8,33 %
- Biens de consommation 5,73 %
- Espèces et quasi-espèces 4,16 %
- Télécommunications 4,06 %
- Immobilier 2,74 %
- États-Unis 69,74 %
- Autres 10,54 %
- Canada 8,59 %
- Irlande 6,43 %
- France 2,72 %
- Pays-Bas 1,98 %
|
PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B | Assurances | 8,25 % |
| 2. Amazon.com Inc | Commerce de détail | 5,63 % |
| 3. Amrize Ltd | Autres | 4,61 % |
| 4. StandardAero Inc | Aérospatial et défense | 4,57 % |
| 5. Fairfax Financial Holdings Ltd | Assurances | 4,43 % |
| 6. CRH PLC | Construction | 4,17 % |
| 7. Cash | Espèces et quasi-espèces | 4,16 % |
| 8. Meta Platforms Inc catégorie A | Technologie de l'Information | 4,14 % |
| 9. Microsoft Corp | Technologie de l'Information | 4,12 % |
| 10. Walt Disney Co | Télédiffusion | 4,06 % |
| 11. BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Commerce de détail | 4,03 % |
| 12. Fedex Freight Holding Co Inc | Autres | 3,59 % |
| 13. American Express Co | Financement spécialisé | 3,34 % |
| 14. Constellation Energy Corp | Technologie diversifiée | 3,30 % |
| 15. Labcorp Holdings Inc | Services de soins de santé | 2,96 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds de valeur d'actions américaines
Catégorie I CADGestionnaires
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| River Road Asset Management, LLC est une société de gestion d’actifs institutionnels basée à Louisville, dans le Kentucky, spécialisée dans les stratégies d’investissement en actions axées sur la valeur. Au 30 juin 2025, la société gérait plus de 10 milliards de dollars d’actifs totaux (dont 8,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion [selon la définition du GIPS®] et 1,9 milliard de dollars d’actifs sous conseil uniquement). River Road sert des investisseurs institutionnels de premier plan dans le monde entier, notamment des sociétés, des fonds de dotation, des entités gouvernementales, des directeurs de placements externalisés, des fondations, des bureaux de gestion de patrimoine et des promoteurs de régimes de retraite. La société propose des solutions adaptées aux directives spécifiques de ses clients par l’entremise de divers véhicules de placement, notamment des comptes distincts, des portefeuilles modèles, des fiducies de placement collectives et des fonds communs de placement américains et non américains en sous-conseil. River Road est détenue majoritairement par Affiliated Managers Group, Inc. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.riverroadam.com. |
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Daniel Johnson
Matt Moran
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1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Les réductions des frais offertes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s’appliquent aux frais de gestion et d’administration lorsqu’au moins 100 000 $ d’actifs sont détenus.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
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Publié en août 2026