Fonds monétaire

Catégorie E CAD
 

Aperçu du Fonds

Profils des fonds

description of elementelement value
Date de création août 2008
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
 50,5 millions $
VLPP
En date du 2026-02-20 		5,0000 $
RFG (%)
En date du 2025-06-30 		0,43
Frais de gestion (%) Négociable
Asset class Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 250 000 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0003 $

Niveau de risque2

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements1 En date du 2026-01-31

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,20 % 0,20 % 0,60 % 1,20 % 2,70 % 3,80 % 2,60 % 1,50 % 1,00 %
*Since performance inception date

Historique de distributions3

Date de paiement Total
2026-02-20 0,0003
2026-02-19 0,0003
2026-02-18 0,0003
2026-02-17 0,0013
2026-02-13 0,0003
Date de paiement Total
2026-02-12 0,0003
2026-02-11 0,0003
2026-02-10 0,0003
2026-02-09 0,0010
2026-02-06 0,0003

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d’investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d’aujourd’hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille exceptionnels et de l’expertise qu’ils apportent. Nos équipes emploient certains des plus brillants esprits d’investissement du secteur, dont les connaissances et l’expérience en recherche, sélection de titres et gestion des risques travaillent en votre nom.
Leanne Ongaro
Grant Connor

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds monétaire

Catégorie E CAD
 
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE5 En date du 2026-01-31
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 75,19 %
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,10 %
  • Obligations du gouvernement canadien 7,19 %
  • Obligations canadiennes - Autres 4,56 %
  • Hypothèques 1,96 %
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 75,19 %
  • Revenu fixe 24,81 %
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00 %
PRINCIPAUX TITRES
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 99,85 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,15 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

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1 Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The performance data provided assumes reinvestment of distributions only and does not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Please note that mutual fund securities are not covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or by any other government deposit insurer. There can be no assurances that the fund will be able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in the fund will be returned to you. Past performance may not be repeated.

The annualized historical yield shown is based on the seven-day period ended on < month end date and year >.It has been annualized in the case of effective yield by compounding the seven-day return (net of fees and expenses payable by the fund) and does not represent an actual one-year return.

2 The risk level of a fund has been determined in accordance with a standardized risk classification methodology in National Instrument 81-102, that is based on the fund’s historical volatility as measured by the 10-year standard deviation of the fund’s returns.  Where a fund has offered securities to the public for less than 10 years, the standardized methodology requires that the standard deviation of a reference mutual fund or index that reasonably approximates the fund’s standard deviation be used to determine the fund’s risk rating.  Please note that historical performance may not be indicative of future returns and a fund’s historical volatility may not be indicative of future volatility.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

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Publié en février 2026